Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2600000 0 0 0 2500000 0 0 100000 210587,44 1825166,2 674833,8 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 598000 0 0 0 520000 0 0 78000 40015,87 358842,78 161157,22 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 50000 0 20000 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 702000 0 0 0 435000 0 0 267000 15776,73 107110,99 327889,01 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19950000 516560,36 1351774 1387649,08 13683595,89 0 0 5431190,47 1497025,29 13184037,15 499558,74 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2122180 32585 144800 111226,14 1194754,07 103931,98 554065,02 1369275,95 26492,83 472002,08 168686,97 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 16000 0 0 0 2200 0 0 13800 1100 2200 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6000 26754,16 0 0 26754,16 0 0 6000 3344,27 13377,08 13377,08 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2018585 8830 73370 89130,04 989086,47 0 292162,93 1257121,46 108239,32 598306,75 98616,79 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 292000 172400 0 0 462313,7 156,84 9528,72 11615,02 35055,43 272489,45 180295,53 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 13500 0 0 3512 7112 0 0 6388 3812 6212 900 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 300000 20000 0 0 200000 0 0 120000 13530 119266 80734 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 86454 20000 0 266453,2 0 0 0,8 13493,65 109645,15 156808,05 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 756000 62445 38600 50415,37 482751,64 116,18 336,18 297429,54 61627,14 417126,53 65288,93 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6604127,9 2824303,59 696874 558147,76 7309065,5 4575,65 44664,53 1467156,52 514294,63 5077528,34 2186872,63 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 35000 0 10000 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 81000 0 40400 2671,38 12873,56 92,22 590,66 28317,1 3279,16 12282,9 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 34815 0 8000 0 0 0 0 26815 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2949672,1 322512,56 507275 171901,83 2621136,48 68982,62 396145,84 539919,02 229364,87 1663080,43 561910,21 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 11120104 3002763,14 1121320,87 544775,98 11744708,81 35357 384964,28 1641801,74 888963,45 7627235,81 3732508,72 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 1032000 59231 402878 0 609793,05 0 0,05 78560 45949,76 387068,01 222724,99 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 85000 9000 0 9496,78 52388,85 0 0 41611,15 10559,48 46262,67 6126,18 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 335000 89720 3000 0 315417,68 0 0 106302,32 0 315417,68 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15000 0 10000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8931873 317183 1343382 0 5713138,59 0 0 2192535,41 376896,58 2300793,91 3412344,68 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2596643 991778,24 1201079,16 156484,2 523352,33 0 10540 1874529,75 15680 306719,73 206092,6 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 523500 203716,49 466094 0 103707,69 0 0 157414,8 0 103707,69 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 715000 181460 0 0 906934,54 0 15687,72 5213,18 93642,71 626449,47 264797,35 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 900000 0 0 0 0 0 0 900000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 65895000 8927696,54 7458847,03 3085410,56 50682538,21 213212,49 1708685,93 18389997,23 4208730,61 35952328,8 13021523,48 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 65.895.000,00 8.927.696,54 7.458.847,03 3.085.410,56 50.682.538,21 213.212,49 1.708.685,93 18.389.997,23 4.208.730,61 35.952.328,80 13.021.523,48 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita